Tesorería · Cash flow

Tesorería y Cash Flow para Empresas PCI

Saber en todo momento cuánto dinero tienes, cuánto vas a cobrar y cuánto vas a pagar es fundamental para gestionar bien una empresa de protección contra incendios. Befire te da el control total de tu tesorería: saldo real, facturas pendientes de cobro, pagos comprometidos y previsión futura.

Previsión de tesorería y cash flow en Befire

Banca conectada

Control bancario integrado en tu ERP PCI

Befire conecta directamente con tus cuentas bancarias. Registra todos tus bancos y cuentas en la plataforma, carga los movimientos bancarios (Norma 43) y crúzalos automáticamente con tus facturas emitidas y recibidas. Sin exportar a Excel. Sin trabajo doble.

Conciliación

Conciliación bancaria automática

Carga tu extracto en formato Norma 43 y Befire lo concilia solo: detecta qué cobros corresponden a qué facturas, qué pagos a qué gastos y qué movimientos quedan pendientes. Tu contabilidad cuadrada en minutos, no en horas.

Conciliación bancaria en Befire

Importa extractos en formato Norma 43 (estándar bancario español)

Conciliación automática de cobros con facturas emitidas

Conciliación automática de pagos con gastos y facturas recibidas

Identificación de movimientos no conciliados para revisión manual

Historial completo de conciliaciones por cuenta y período

Cash flow

Ve qué va a pasar antes de que pase

El módulo de tesorería te muestra el flujo de caja real y proyectado. Detecta antes de tiempo si un mes va a ser tenso y planifica con margen.

Impagados

Lista y gráfico de facturas vencidas no cobradas, por importe y antigüedad.

Cobros pendientes

Qué facturas vencen en los próximos días y semanas.

Pagos comprometidos

Gastos y facturas recibidas con vencimiento próximo.

Balance mensual

Facturación, gastos y beneficio por período, trimestre o año.

Previsión de tesorería

Proyección futura basada en contratos activos y vencimientos conocidos.

Analítica

Visión completa: ingresos, gastos y rentabilidad

Desde el módulo de analítica ves en tiempo real la salud financiera de tu empresa PCI:

Balance

Facturación total, gastos totales y beneficio neto por período.

Ingresos

Desglose por tipo de servicio, técnico o cliente.

Gastos

Control de costes por categoría: vehículos, materiales, personal, seguros…

Servicios

Rentabilidad por tipo de servicio o instalación.

Exportación a gestoría

Genera el fichero para tu asesor contable en un solo clic.

Control de cobros y pagos

Befire registra el estado de cobro de cada factura — pendiente, parcialmente cobrado, cobrado — y lo mismo con los pagos a proveedores. Olvídate de las hojas de Excel para saber quién te debe y a quién le debes.

Ayuda

Preguntas frecuentes sobre tesorería en Befire

¿Qué es la Norma 43 y cómo funciona en Befire?

Es el estándar bancario español para descargar extractos de cuenta. Todos los bancos lo permiten. En Befire subes el fichero y el sistema concilia automáticamente los movimientos con tus facturas y gastos.

¿Puedo ver cuánto dinero tengo en cada banco?

Sí. Registras todas tus cuentas bancarias en Befire y ves el saldo real de cada una después de cada conciliación.

¿La previsión tiene en cuenta los contratos de mantenimiento?

Sí. Befire conoce tus contratos activos y sus importes recurrentes, lo que permite proyectar los ingresos futuros con bastante precisión.

¿Puedo exportar el balance a mi gestoría?

Sí. Befire incluye exportación directa para gestoría, con el formato y los datos que necesita tu asesor contable.